美亚高新 NEEQ : 832263 美亚高新材料股份有限公司 MeiYa Updated High-tech Material Industry Co.,Ltd 年度报告 2016 1 9 公司年度大事记 2016年1月，公司顺利完成换届工作，选举产生第三届董事会和监 1 事会。 2 2016年2月，公司名称正式变更为“美亚高新材料股份有限公司”。 2016年7月，公司与安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会 3 签订了《美亚高新退城进园年产5万吨高性能树脂技改项目投资协 议》，一期投资建设年产2万吨高性能树脂技改项目。 4 2016年8月，公司设立全资子公司淮南舜天合成材料有限责任公 司。 5 2016年12月，公司投资建设0.5MW屋顶光伏发电项目。 6 2016年公司被国家专利局授权专利2件，受理专利申请5件。 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 公司、本公司、股份公指 美亚高新材料股份有限公司 司、美亚高新 淮河化工 指 安徽淮河化工股份有限公司，本公司曾用名 淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司，本公司控股股东 淮矿物流 指 淮矿现代物流有限责任公司BOB·体育app，本公司控股股东之子公司 淮沪煤电 指 淮沪煤电有限公司，本公司控股股东之子公司 淮矿财务 指 淮南矿业集团财务有限公司，本公司控股股东之子公司 淮矿西部 指 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司，本公司控股股东之孙公司 华普天健BOB·体育、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司章程》或章程指 美亚高新材料股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 矿用支护材料 指 为确保地下硐室开挖后的稳定及施工安全而使用的支持、加强 或被覆围岩的材料总称 锚固剂 指 用作锚杆的锚固介质,为煤矿、隧道等的顶板和侧帮提供支护 是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分，它将巷道的围 锚杆 指 岩加固在一起，使围岩自身支护自身。锚杆不仅用于矿山，也 用于建设工程中对边坡、隧道、坝体进行主动加固 混凝土外加剂的重要品种之一，在混凝土和易性及水泥用量不 减水剂 指 变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性 及强度不变条件下，节约水泥用量的外加剂 在水煤浆生产过程中使用的一种化学品，能够改善煤表面亲水 水煤浆添加剂 指 性、降低煤水表面张力、改善水煤浆的流动性、降低水煤浆粘 度，使煤粒在水中保持长期均匀分散 由不饱和二元酸、二元醇或者饱和二元酸、不饱和二元醇缩聚 不饱和聚酯树脂 指 而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物，加入一定 量的乙烯基单体，配成粘稠的聚合物溶液 固尔亚 指 美亚高新材料股份有限公司生产的矿用加固材料和充填材料 舜天合成 指 淮南舜天合成材料有限责任公司，本公司全资子公司 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司负责人吴长庚、主管会计工作负责人亓仲晨及会计机构负责人马志彬保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了会审字[2017]0599号标准无保留 意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 本公司生产的锚固剂、锚杆以及水煤浆添加剂等主要用于 煤炭开采和利用，报告期内，公司来源于煤炭行业收入占总营 一、受下游煤炭行业影响的风险 业收入的比例在80%以上，因此公司的发展与煤炭行业高度相 关。未来如果宏观经济下行，煤炭行业投资规模下降，与公司 相关产品需求下降，将会对公司产生重大不利影响。 本公司作为矿用支护材料的生产企业，存在向淮南矿业及 其子公司提供锚固剂、锚杆及技术服务，同时向淮南矿业及其 子公司采购钢材、煤炭的情形。2016年度，公司向淮南矿业及 其子公司销售金额为7,766.53万元，占同期营业收入的75.66%； 二、关联交易可能引致的风险 公司向淮南矿业及其子公司采购金额为2,479.00万元，占同期 采购总额的41%。尽管公司制定了《关联交易决策制度》，严格 履行关联交易的法定程序，关联交易内容及定价原则合理，但 是若未来关联交易偏离市场化和公允性原则，将会对公司、非 关联股东的利益产生影响。 公司于2015年11月完成了退城进园搬迁工作，公司搬迁工 作结束后，原有厂区已关闭，锚固剂、锚杆等主营产品已在新 厂区生产经营，树脂、减水剂业务由于受规划影响无法进入园 区，公司拟采取委托加工、并购重组或者另行选址建设等方式 三、公司产品结构发生变动的风险 加以解决，其中，树脂业务公司已于2016年7月29日召开了第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设年产2万吨高 性能树脂技改项目的议案》，计划在安徽（淮南）现代煤化工产 业园投资建设年产5万吨高性能树脂技改项目，本次投资的一期 工程建设年产2万吨高性能树脂。减水剂已停产，将对公司的经 营业务产生不利影响。 2016年度，公司应收账款账面价值为6,212.00万元，尽管 公司应收账款账龄较短，绝大部分账龄在一年以内，且应收账 四、应收账款余额较大的风险 款债务方实力雄厚、资信良好，与公司有着长期的合作关系，
数知3:国金证券股份有限公司关于北京数知科技股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项核查意见
